深圳航空有限責任公司(下稱“深圳航空”)面向合格投資者公然發(fā)行不超過人民幣19億元公司債券已獲千航國際證監(jiān)會核準批復。該次債券采用分期發(fā)行方式，其中深圳航空2018年公然發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣5億元(含5億元)，中信建投證券擔任牽頭主承銷商、簿記治理人、債券受托治理人。 經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，深圳航空的主體評級為千航國際AAA，該期債券信用等級為AAA，深圳航空償還債務的能力較強，受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響較小。深圳航空最近一期末(2017年9月30日)的凈資產(chǎn)為80.48億元(合并報表中所有者權益合計)，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為10.29億元(合并報表中回屬于母公司所有者的凈利潤)。 召募說明書顯示，深圳航空該期債券票面利率詢價區(qū)間為品種一：4.50%-5.50%；品種二：5.00%-6.00%。深圳航空和主承銷商將于今年3月12日(T-1日)以簿記建檔形式向網(wǎng)下合格投資者利率詢價，3月13日(T日)在上交所公告該期債券的終極票面利率。 召募資金用途方面，鐵路運輸 上?？者\，深圳航空該期債券召募資金扣除發(fā)行用度后，擬用于補充公司營運資金。
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