嘉友國際:對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項   時間：2019年12月18日 18:36:16 中財網(wǎng)    
原標題:嘉友國際:關(guān)于對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的公告

證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號：2019-075



嘉友國際物流股份有限公司

關(guān)于對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內(nèi)容提示：

● 本次擬變更項目名稱和規(guī)模：巴彥淖爾保稅物流中心（B型），嘉友國際
物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）利用募集資金投入金額由
5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元。

● 本次擬結(jié)項項目名稱：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）
● 節(jié)余募集資金變更投向的金額：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）節(jié)余募
集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財收益，最終金額以實際轉(zhuǎn)出
時募集資金專戶中的節(jié)余募集資金余額為準），公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，
對全部或部分節(jié)余募集資金暫時用于補充流動資金，待有新項目再行投
入。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議批準。





一、本次擬變更、結(jié)項部分募集資金投資項目的概述

（一）募集資金投資項目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準嘉友國際物流股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2335號）的核準，公司首次公開發(fā)行人民
幣普通股（A股）20,000,000股，發(fā)行價格為41.89元/股，廈門港務(wù)物流 ，募集資金總額
837,800,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為773,302,000.00元。

本次公開發(fā)行募集資金已于2018年1月31日全部到位，并由立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2018]第ZB10040號《驗資報告》。


公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》


的規(guī)定，對募集資金制定了專戶存儲制度，并對募集資金進行專戶存儲。


公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：

單位：萬元

序號

項目名稱

總投資額

募集資金投資額

項目備案情況

1

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）

38,664.68

30,931.74

巴發(fā)改經(jīng)貿(mào)字
[2016]323號

2

甘其毛都嘉友辦公及生產(chǎn)經(jīng)營場
所升級改造項目

5,000.00

5,000.00

烏中發(fā)改發(fā)
[2016]320號

3

智能物流綜合系統(tǒng)

6,398.46

6,398.46

京西城發(fā)改（備）
[2016]81號

4

補充物流及供應(yīng)鏈貿(mào)易營運資金

35,000.00

35,000.00

-

合計

85,063.14

77,330.20

-



2018年7月26日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監(jiān)事會
第八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌
資金的議案》，同意公司使用募集資金4,275.46萬元置換公司預(yù)先已投入募集資
金投資項目的自籌資金。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超
過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意
意見。


（二）前次變更部分募集資金投資項目投資金額及使用部分閑置募集資金
暫時用于補充流動資金的情況

公司于2019年3月6日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二
次會議，審議通過了《關(guān)于對巴彥淖爾市臨津物流有限公司增資的議案》、《關(guān)于
變更部分募集資金投資項目的議案》、《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》、
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并于2019年3月22
日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資
項目的議案》，同意公司變更巴彥淖爾保稅物流中心（B型）（以下簡稱“本項目”）
總投資額，由38,664.68萬元調(diào)整至10,000.00萬元，其中工程建設(shè)及建設(shè)用地
支出約5,000.00萬元，項目運營資金約5,000.00萬元。根據(jù)公司持有巴彥淖爾
保稅物流中心（B型）項目實施主體巴彥淖爾市臨津物流有限公司（以下簡稱“臨


津物流”）的51%股權(quán)比例計算，公司預(yù)計利用募集資金投入金額由30,931.74
萬元縮減至5,100.00萬元。


公司變更本項目募集資金6,000.00萬元，用于同可克達拉市恒信物流集團
有限公司共同投資設(shè)立新疆嘉友恒信國際物流有限公司。


公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營
業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，資金金額為人民幣20,000萬元，使用期限自董事會
審議通過之日起12個月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專用賬戶。


以上具體內(nèi)容詳見公司分別于2019年3月7日、2019年3月23日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站
（）公開披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公
告編號：2019-009）、《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：
2019-010）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：
2019-011）以及《2019年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-018）。


（三）本次對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的情況

1、公司部分募集資金投資項目實施情況

截至2019年12月17日，本項目利用募集資金應(yīng)投入金額2,575.21萬元，
利用募集資金已投入金額2,366.25萬元，尚未支付工程建設(shè)供應(yīng)商尾款及質(zhì)保
金等款項共計208.96萬元。本項目節(jié)余募集資金合計24,074.54萬元，其中募
集資金專戶余額2,510.54萬元（含利息收入及理財收益），暫時用于補充流動資
金15,564.00萬元，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期收回金額6,000.00
萬元。


在扣除節(jié)余募集資金中尚未支付的工程建設(shè)供應(yīng)商尾款及質(zhì)保金等款項后，
本項目實際節(jié)余募集資金23,865.58萬元。


2、本次擬變更、結(jié)項部分募集資金投資項目的情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目原計劃總投資額10,000.00萬元，根據(jù)
公司持有本項目實施主體臨津物流的51%股權(quán)比例計算，公司利用募集資金投入
金額5,100.00萬元。本項目原計劃工程建設(shè)及建設(shè)用地支出約5,000.00萬元，
項目運營資金約5,000.00萬元，實際工程建設(shè)及建設(shè)用地支出5,049.44萬元，
項目營運資金尚未利用募集資金支付。



經(jīng)統(tǒng)籌考慮，并在保證本項目日常運營的基礎(chǔ)上，公司擬將原計劃利用募集
資金投入的營運資金約5,000.00萬元，轉(zhuǎn)為根據(jù)本項目未來運營進度逐步使用
自有資金投入。因此，根據(jù)公司持有本項目實施主體臨津物流的51%股權(quán)比例計
算，什么叫物流 ，公司預(yù)計利用募集資金投入金額由5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元
（5,049.44萬元*51%）。本次擬變更投向的總金額2,524.79萬元占公司首次公
開發(fā)行股票募集資金凈額77,330.20萬元的3.26%。


截至目前，巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項目已完成全部工程建設(shè)施工，
并經(jīng)海關(guān)總署、財政部、國家稅務(wù)總局和國家外匯管理局四部委聯(lián)合驗收通過，
取得《保稅物流中心（B型）注冊登記證書》。鑒于本項目已完成封關(guān)運營的前
期各項準備工作，具備正式運營的條件，公司擬對本項目進行結(jié)項。


本次變更后，本項目的節(jié)余募集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財收
益，最終金額以實際轉(zhuǎn)出時募集資金專戶中的節(jié)余募集資金余額為準）暫未確定
用途，為了提高資金使用效益，公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，對全部或部分節(jié)余募
集資金暫時用于補充流動資金，待有新項目再行投入。


后續(xù)，公司將在支付本項目工程建設(shè)供應(yīng)商尾款、質(zhì)保金等相關(guān)款項及確定
節(jié)余募集資金變更投入的新項目后，對募集資金專戶進行注銷。


（四）董事會審議情況

2019年12月18日，公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會
第七次會議，審議通過了《關(guān)于對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的議案》，
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。


本次公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的事項，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。


二、本次擬變更募集資金投資項目的具體原因

（一）擬變更項目計劃投資和實際投資情況

1、變更項目基本情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）位于巴彥淖爾市現(xiàn)代農(nóng)畜產(chǎn)品物流園區(qū)內(nèi)，
由公司子公司臨津物流負責組織實施。通過巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項
目的建設(shè)，公司將集保稅倉儲、口岸通關(guān)、國際采購、國際配送、國際貿(mào)易等多
功能于一體，發(fā)展國際中轉(zhuǎn)、配送、采購、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和增值服務(wù)等業(yè)務(wù)，鞏固自


身口岸資源優(yōu)勢，整合各類物流資源，提升綜合競爭力。


2019年3月22日，經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司對
巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目總投資額進行變更，由38,664.68萬元調(diào)整
至10,000.00萬元，公司預(yù)計利用募集資金投入金額由30,931.74萬元縮減至
5,100.00萬元。公司在滿足本項目原設(shè)計所有功能的基礎(chǔ)上，將用地面積由375
畝縮小至103畝，倉儲面積由55,500㎡縮小為23,000㎡，原有功能區(qū)保持不變。


2019年7月22日，臨津物流已獲得由中華人民共和國海關(guān)總署頒發(fā)的《保
稅物流中心（B型）注冊登記證書》（海關(guān)編號：（2019）中心B冊字第14號），
有效期為3年，自2019年7月22日起至2022年7月21日止。


截至2019年12月17日，本項目計劃利用募集資金投入金額由5,100.00
萬元縮減至2,575.21萬元，利用募集資金已投入金額2,366.25萬元。


本項目投入運營后，將充分發(fā)揮地處中蒙邊境地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢，帶動地方經(jīng)
濟發(fā)展，同臨近鐵路物流基地將形成較強的協(xié)同效應(yīng)。本項目前期業(yè)務(wù)以銅精粉
所涉?zhèn)}儲、中轉(zhuǎn)為主，后期側(cè)重于流轉(zhuǎn)速度較快的礦產(chǎn)品、貨值較高的羊絨類制
品、貨量較大農(nóng)副產(chǎn)品以及大宗能源類貨物。


（二）變更的具體原因

在貫徹落實巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目所在地人民政府統(tǒng)籌規(guī)劃的
基礎(chǔ)上，為提高募集資金使用效率，促進保稅物流中心健康發(fā)展，同時結(jié)合公司
實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，在保證本項目工程建設(shè)及建設(shè)用地支出和完成政府主管部門
審查驗收合格的情況下，公司擬利用自有資金作為本項目的運營資金使用，原計
劃利用募集資金作為項目運營資金的投資金額將轉(zhuǎn)為節(jié)余募集資金的一部分，并
對本項目進行結(jié)項。本項目的節(jié)余募集資金暫未確定用途，為了提高資金使用效
益，公司將根據(jù)實際情況，對全部或部分節(jié)余募集資金暫時用于補充流動資金。


本次對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項，并將節(jié)余募集資金暫時用于補充
流動資金，有利于提高公司募集資金使用效率，增加資金效益。公司將結(jié)合當前
行業(yè)形勢，積極尋找與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的、具有競爭優(yōu)勢的項目，并利用節(jié)余
募集資金進行投入，進一步提高公司在跨境多式聯(lián)運綜合物流服務(wù)及供應(yīng)鏈貿(mào)易
服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)質(zhì)量、客戶體驗和市場占有率，增強核心競爭力，促進公司戰(zhàn)略
和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。



三、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更、結(jié)項部分募集資金投資項目的
意見

（一）獨立董事意見

公司對部分募集資金投資項目進行變更、結(jié)項，并將部分節(jié)余募集資金暫時
用于補充流動資金，是基于公司實際經(jīng)營情況做出的，符合當前市場環(huán)境，有利
于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。


本次部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的議案內(nèi)容及審議程序符合《上市公
司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金使用管理
辦法》等有關(guān)規(guī)定，全體獨立董事同意公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項，
并同意將該議案提交公司股東大會審議。


（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的議案
內(nèi)容及決策程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件的要求以及公司的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，符合公
司的實際經(jīng)營情況和長遠發(fā)展的戰(zhàn)略需要，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不良影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對部分募集資金投
資項目變更、結(jié)項，并將部分節(jié)余募集資金暫時用于補充流動資金，同意將該議
案提交公司股東大會審議。


（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

1、上述事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會
議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，并將提交公司股東大會審議，履
行了現(xiàn)階段必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；

2、公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項，有利于貫徹落實巴彥淖爾保
稅物流中心（B型）項目所在地人民政府的統(tǒng)籌規(guī)劃，最大限度發(fā)揮口岸功能，


加強土地集約利用，促進保稅物流中心健康發(fā)展。有助于公司提升募集資金投資
項目規(guī)模效益，提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和項目運作的需要，
不存在損害股東利益的情形。


綜上，海通證券同意公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項，并同意公司
將該事項提交股東大會審議。


四、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次公司對部分募集資金投資項目變更、結(jié)項的事項，尚需提交公司股東大
會審議批準。


五、備查文件

（一）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

（二）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》

（三）《嘉友國際物流股份有限公司獨立董事對于第二屆董事會第十七次會
議相關(guān)議案的獨立意見》

（四）《海通證券股份有限公司關(guān)于嘉友國際物流股份有限公司對部分募集
資金投資項目變更、結(jié)項的核查意見》

特此公告。






嘉友國際物流股份有限公司董事會

2019年12月19日



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