原標(biāo)題：廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司 2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　證券代碼：603535?????????證券簡(jiǎn)稱：嘉誠(chéng)國(guó)際????????公告編號(hào)：2020-008

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1104號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格15.17元，募集資金總額為人民幣570,392,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣45,438,046.80元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣524,953,953.20元。

　　截至2017年8月2日，首次公開發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達(dá)本公司并入賬，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17002200223”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　（二）截至2019年12月31日募集資金使用及結(jié)余情況

　　截至2019年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣486,869,830.40元，收到存款利息收入人民幣1,915,512.33元，支付手續(xù)費(fèi)人民幣11,265.60元，收到理財(cái)產(chǎn)品分紅人民幣25,229,581.23元，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣60,000,000.00元，上述募集資金存儲(chǔ)專戶的余額為人民幣5,217,950.76元。

　　截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　貨幣單位：人民幣元

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權(quán)益，公司依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)制定了《廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、運(yùn)用、變更和監(jiān)督等方面均作了具體明確的規(guī)定。截至本報(bào)告期末，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存儲(chǔ)、運(yùn)用、變更和監(jiān)督不存在違反該制度規(guī)定的情況。

　　根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要和招股說明書中的承諾，經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司與廣發(fā)證券股份有限公司、專戶存儲(chǔ)募集資金的中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州白云路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行、平安銀行股份有限公司廣州分行及中國(guó)銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)《廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，募集資金投資項(xiàng)目中的嘉誠(chéng)國(guó)際港（二期）項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的控股子公司廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司。經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司與廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、專戶存儲(chǔ)募集資金的中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州白云路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行及招商銀行股份有限公司廣州盈隆廣場(chǎng)支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2018年9月17日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于新增募集資金存儲(chǔ)專戶的議案》。公司與廣發(fā)證券股份有限公司、專戶存儲(chǔ)募集資金的中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。公司與廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、專戶存儲(chǔ)募集資金的中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2019年3月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于新增募集資金存儲(chǔ)專戶的議案》。公司與廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司、?廣發(fā)證券股份有限公司、?上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容和格式與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司均嚴(yán)格按照該協(xié)議的規(guī)定，存放、使用、管理募集資金，《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2019年12月31日，募集資金在銀行專戶的存款金額為5,217,950.76元，募集資金具體存放情況如下：

　　貨幣單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目資金使用情況

　　募集資金投資項(xiàng)目資金的使用情況，詳見“附件一”。

　?。ǘ┠技Y金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，并于2017年8月10日經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以“廣會(huì)專字[2017]G17002200235號(hào)”鑒證報(bào)告予以鑒證：公司以募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金898.83萬元，其中嘉誠(chéng)國(guó)際港（二期）項(xiàng)目674.26萬元、基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的全程供應(yīng)鏈管理平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用項(xiàng)目224.57萬元。截至2017年9月1日，公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金已全部置換完畢。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣?7,000?萬元的暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過之日起?12?個(gè)月。截至2019年12月31日，海通物流 ，公司已使用募集資金6,000?萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　?。ㄋ模╅e置募集資金現(xiàn)金管理情況

　　公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，物流專業(yè)排名 ，同意公司使用不超過人民幣?6,000?萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。投資決議有效期為自第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過之日起?12?個(gè)月。截至2019年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的銀行保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品已全部到期贖回。

　　（五）尚未使用的募集資金用途及去向

　　報(bào)告期內(nèi)，公司尚未使用的募集資金存儲(chǔ)于銀行募集資金專管賬戶。

　　（六）募集資金使用的其他情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金相關(guān)信息的情況，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月2日

　　單位：人民幣元